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贸易战渐趋明朗,后市或将震荡前行

来源:国诚投资 作者:陈盛 2019-05-14 08:52:51

名师点评


1、昨天盘中跌幅曾一度逾40个点,但是个股跌幅并不大,整体而言市场的下跌动能明显不足;

2、贸易战逐渐明朗、空头力量逐渐衰竭、市场人气将逐步恢复。经过短期震荡后,5月中下旬市场或将开启震荡上行走势;

3、建议投资者再度把握年度第二波较好的上涨机会。重点关注国防军工和以5G概念为代表自主可控的核心高科技板块。


盘面回顾


昨日两市早盘大幅低开,随后虽出现了一定的企稳反弹,但是缺乏上涨的核心逻辑,指数再度向下。午后,两市基本延续了震荡下行的走势。截止收盘,上证指数下跌1.21%,报收2903.71点。


盘面上,盘前富时中国A50开盘跌2.2%,在一定程度上给大盘定下了一个较为看空的基调。在受到退市消息的影响下,ST概念股集体跌停。而在比特币创新高的消息促进下,区块链概念率先走强,新晨科技快速拉升涨停。随后网络安全、芯片、5G等概念板块拉升,带动了大盘短时间企稳,但是由于消息面预期不太理想,市场上涨缺乏动能,指数开始震荡下行。先前表现较好的人造肉概念出现了较大幅度的下挫,而受到人民币贬值的影响,迪生力、同为股份涨停,英科医疗等多只个股拉升。农业股则之前的强势表现,持续走高。午后,猪肉板块出现下跌,仅悉数个股有所上涨。虽然盘中长三角一体化、上海自贸区等概念股拉升走高,其中华贸物流、上海凤凰等涨停,但是受到权重股下挫的影响下,两市难以企稳,延续了震荡走低的格局。尾盘,物流板块有所走强,指数出现了一定的上扬。整体上,农业股、上海自贸等领涨,汽车整车、ST板块、证券等领跌。


从技术上看,上周五的大涨并没有从根本上改变市场的预期和信心,加之消息面较为模糊、富时中国A50下跌等因素,导致昨日两市低开后难以出现较强的触底反弹走势。当前的市场,资金面无疑是比较犹豫的,一是没有利好的推进,二是缺乏新的题材爆点,前期的人造肉也只是短期炒作后迅速回落,整体缺乏引领市场的热点,加上权重股的大幅下挫,导致两市萎靡不振。同时,虽然贸易战再度加税的消息官媒没有报道,但是也不是空穴来风,从稀土类个股拉升,农业种植股的表现、一带一路中的个股异动来看,显示市场对这个再加税普遍比较悲观。当前大盘继续处于贸易战阴影之中,大盘权重股没有抢资金迹象,只要不出现大幅下跌现象,国家队就会选择任由市场自己按自己的规律运行,那么后市将会持续震荡筑底格局。


外围方面,当地时间周一,欧美股市全线收跌,美股三大股指全线重挫,纳指收创年内最大单日跌幅。国际原油期货双双收低;金价重回1300美元关口上方。纽约联储:4月份通胀预期降至2017年末以来的最低水平。伊朗提出保持核协议条件: 恢复制裁前的石油出口水平。松下称Model3投产将致电池短缺,特斯拉电池或将国产。


操作策略上,当前市场信心不足,资金较为犹豫,后市或继续持续震荡调整格局。建议严控仓位,加强风险控制,优先选择基本面良好的低估值个股。


重大财经资讯


1、华为将发布云数据库新产品、相关合作商有望受益

国外媒体报道称,华为计划在5月15日于北京举行的一场发布会上推出其新的云数据库产品,最初将瞄准国内市场,希望通过这一产品从老牌美国科技巨头甲骨文抢走部分云数据库市场份额。华为的新云数据库产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。

相关概念股:

拓维信息(002261) 与华为云达成战略合作。

神州数码(000034)与华为云在混合云领域合作,携手共拓国内企业级市场。


2、石墨烯散热新材料即将投产、破解5G应用散热难题

媒体报道,哈尔滨南岗区高性能石墨烯复合材料散热片项目,近日频传喜讯,首破5G产品高功率芯片散热瓶颈,连续通过华为、中兴等公司测试,被列为5G通讯设备唯一有效散热方案支持产品,填补国际空白。目前,散热片项目一期工程已建成,整个项目预计今年底完成设备安装并试投产。

相关概念股:

德尔未来(002631)石墨烯产品已经量产,并与诺贝尔奖获得者组建合资公司拓展石墨烯应用。 

锦富技术(300128)参股公司高性能石墨烯粉体制备达到国际先进水平。


3、人民币贬值速度加快、相关外向型公司有望受益

中美贸易摩擦发酵以来,人民币贬值速度明显加快。周一,两地人民币持续走低。在岸人民币兑美元夜盘时段跌破6.88关口,最低6.8805,为1月3日以来首次,日内跌幅扩大至近700个基点,;离岸人民币兑美元跌超600个基点,盘中跌破6.9大关,截止发稿最低6.9087,徘徊于近5个月低位。自上周一(5月6日)以来,在岸人民币兑美元已累计跌约1400个基点,离岸人民币兑美元跌1700个基点,双双回吐年初以来涨幅。

相关概念股:

金固股份(002488) 2018年外销出口约占公司营收30%,人民币贬值有利于公司出口业务,并可能会在一定程度上增厚公司盈利。

雅本化学(300261) 公司产品以出口为主,且以美元结算,近期人民币贬值将增加公司汇兑收益。


4、缅甸稀土进口将全面受限、中重稀土价格或有翻倍上涨

据报道,2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

相关概念股:

广晟有色(600259)是我国中重稀土龙头企业,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。广东省是我国最重要的中重稀土产地,公司将按照国家稀土产业规划要求,实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。

五矿稀土(000831)是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,两宗探矿权办理探转采正在推动中。


5、中央政治局审议规划纲要、长三角一体化发展全面提速

中共中央政治局5月13日召开会议,审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议强调,把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署。要树立“一体化”意识和“一盘棋”思想,深入推进重点领域一体化建设,强化创新驱动,建设现代化经济体系,提升产业链水平。上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识,加强各领域互动合作,扎实推进长三角一体化发展。

相关概念股:

从近期的机构研报看,从事轨交基建的隧道股份(600820) 、从事园区设计的中衡设计(603017)、在青浦拥有土地储备的城投控股(600649) 等公司受到较多关注。


个股重大资讯


【增减持】


方正科技(600601):举牌方拟5000万至1.5亿元增持股份

煌上煌(002695):控股股东之一致行动人拟增持股份

东宏股份(603856):控股股东拟6个月内至多增持2%公司股份

东百集团(600693):拟7500万元至1.5亿元回购股份

中联重科(000157):拟以不超29.79亿元回购股份 回购比例不超过总股本的5%

通富微电(002156):拟4000万至8000万元回购股份

鲍斯股份(300441):控股股东拟减持不超3%股份

中大力德(002896):股东联创永溢拟继续减持2%公司股份

初灵信息(300250):控股股东及一致行动人拟减持不超3.18%股份

引力传媒(603598):控股股东一致行动人拟减持不超3.7%股份


【个股公告】


新宁物流(300013):实控人王雅军等多名股东拟转让10%的股权给宿迁京东振越企业,股票复牌

澳洋健康(002172):子公司阜宁澳洋与赵光农场签订工业大麻收购战略合作协议

傲农生物(603363):子公司拟增资扩股引入投资者

捷成股份(300182):控股股东拟转让6.37%公司股份

中兴商业(000715):控股股东正在筹划部分要约收购事项

岭南股份(002717):中标2.06亿元绿化景观工程项目

山东路桥(000498):子公司中标不少于29亿元工程项目

普邦股份(002663):中标2.96亿元绿化景观工程项目

首航节能(002665):与大同市政府签署氢能产业项目框架合作协议

中国核电(601985):拟与俄罗斯企业签订17.02亿美元徐大堡核电机组合同

*新大洲A(000571):子公司两对生产矿井未能正常生产

奥马电器(002668):子公司分厂包装材料仓库发生火灾事故

康盛股份(002418):浙江润成部分质押股票构成违约 可能导致被动减持

南京化纤(600889):全资子公司粘胶短纤产品即日起临时停产检修

亨通光电(600487):回应财务质疑 称媒体报道内容不实

中顺洁柔(002511):续聘正中珠江为审计机构遭否决 近9成股东投弃权票

凯乐科技(600260):不存在占用亨通线缆资金的情形 未在P2P平台进行融资

节能风电(601016):拟定增募资不超28亿元

裕兴股份(300305):拟1.6亿元建设功能聚酯薄膜生产线项目


【解禁股】


洪城水业(600461)、万润科技(002654)、海量数据(603138)、乐视网(300104)、联创互联(300343)、远光软件(002063)、华邦健康(002004)、耐威科技(300456)

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