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沪指重拾2900点 航空板块领涨

来源:国诚投资 作者:陈盛 2019-09-02 11:39:06


一、消息解读:


金融委8月31日召开第七次会议,研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题,部署有关工作。会议指出,要加大宏观经济政策的逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导。继续实施好稳健货币政策,实施积极的财政政策,以科创板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量,扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件。

点评:关注点一:时隔一月再开会,刘鹤主持;关注点二:财政政策与货币金融政策更好地结合起来;关注点三:鼓励银行多渠道补充资本;关注点四:加强资本市场顶层设计;关注点五:加快法律法规修订,有新提法。 金融委提到要“为满足人民群众财富保值增值等多元诉求营造良好的市场生态”,这是一个新提法,期待着证券法等一系列保护投资者合法权益的法律能够尽快出炉,营造良好的市场秩序和生态,为资产保值增值提供法律基础。


2、上半年,酿酒板块成为最受瞩目的白马之一。A股上市公司半年报披露完毕,中新经纬客户端梳理发现,白酒行业分化发展格局逐渐固化,四大龙头“茅五洋泸”厮杀激烈,仍保持较大差距。三线及区域酒企在惨烈竞争下显露颓势。旺季将至,白酒企业将有怎样的表现?

点评:近日,前瞻产业研究院发布了2019年上半年中国酿酒行业运行情况分析,据国家统计局数据显示,1-6月,全国规模以上酿酒企业数量为2121家,营业收入累计达4275.9亿元,同比增长7.3%;利润总额累计达857.8亿元,同比增长18.3%。然而,二季度起,白酒企业业绩普遍增速放缓,部分酒企甚至业绩下滑。纵观这四家企业近期表现,可谓风云涌动。上半年来,茅台落地商超直营工作,并开启了电商直营招标。在整治经销商方面,半年报报告期内,茅台国内经销商减少593家。整个上半年,白酒板块表现还算强劲,茅台股价涨幅超60%、五粮液涨幅超130%、古井贡酒涨幅超120%,然而,洋河股份涨幅在所有A股上市白酒企业中位居倒数第一。


二、盘面回顾:


A股三大指数开盘后震荡走强,沪指重拾2900点整数关口,突破60日均线。深成指涨超150点,企稳在均线系统上方。创业板指在航空、国产软件等题材股的活跃下逐渐走强,20日均线黄金交叉120日均线。截至午盘,上证指数收涨1.07%,报2917点。深证成指收涨1.69%,报9524点。创业板指收涨1.98%,报1642点。两市上午交易额3060亿,上涨3252家,涨停55家,下跌343家,跌停0家。

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消息面上,沪镍期货主力开盘涨停。有色金属板块开盘大涨,盛屯矿业以涨停价开盘,银邦股份涨停。兖州煤业中期分配拟10派10,共计派发49.12亿元。兖州煤业涨停,带动煤炭板块开盘快速走强。水泥板块高开高走,尖峰集团涨停。航航板块高举高打,晨曦航空快速封板。分散染料延续反弹,闰土股份冲击涨停。国防军工掀起涨停潮,中光防雷、新雷能等超10只个股涨停。免疫医疗板块企稳在年线上方,华海药业涨停。知识产权板块迅速拉升,中国出版涨停。盘面上,航空、军工指数、分散染料、无人机、军民融合、卫星导航、煤炭、水泥等板块涨幅居前。

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三、投资策略:


上周五美股三大指数涨跌不一,美元指数突破99关口创逾二年新高,施压金价。

消息面上,金融委确保长期资金持续入市,满足人民群众财富保值增值诉求,这无疑利好整个A股市场。近期的利好政策频出,先是两融降低几点扩容标的,接着LPR的降息政策,MSCI的二次扩容落地等等,这些举措进一步增强了市场信心,A股近期在相对低位也走出了一波反弹行情,目前股指处于2900点一带反复争夺,修复上方的密集套牢区为主,短期密切关注60日均线的得失。8月份的行情已经收官,中报已披露完毕,数据显示上半年沪市主板公司扎实经营,保持业绩整体稳中有增,在多重利好政策的刺激下,而估值已接近历史底部的A股是非常有吸引力的。策略上,建议投资者结合中报,抓住“金九银十”这波行情,适当增加仓位进行低吸,围绕基本面较好的新兴成长方向进行中期配置。

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