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午评|指数窄幅震荡 科技股活跃

来源:国诚投资 作者:陈盛 2019-09-03 11:44:22


一、消息解读:


1、表现出强烈“抄底”意愿的北向资金,在9月份的首个交易日,延续了8月份最后一个交易日的爆买态势。截至昨日(9月2日)收盘,北向资金当日净流入58.83亿元,其中沪股通当日资金净流入32.52亿元,深股通当日净流入26.31亿元。至此,北向资金已连续3天实现净流入,且净流入金额高达137.6亿元。

点评:在8月31日召开的国务院金融稳定发展委员会议上,除了继续强调“提高上市公司质量”外,还进一步提出要扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件,构建良好市场生态。正是在这样的背景下,近年来,监管层除了加大对外开放力度、引入境外长线资金入市,对内也加速养老金、保险资金等的入市步伐。再从内部来看,无论是去年保险资金股权投资的松绑,还是市场普遍期待的银行理财资金入市,抑或是入市步伐有所加快的养老金以及职业年金市场化投资运营正式起航,均意味着A股市场机构投资者数量及规模将不断发展壮大。


2、9月的第一个交易日,有一种金属在资本市场闪闪发光,这次不是黄金而是镍。镍价上涨源于一道禁令,印尼宣布全面禁止镍矿石出口引爆整个市场。沪镍期货创上市来新高、伦镍升至近5年高位,相关上市公司股价也是闻风上涨,在业内专家看来,印尼镍矿出口限制将引发全球供应缺口扩大,镍价近期延续强势的概率很大。

点评:镍是基本工业有色金属之一,广泛应用于钢铁、机械、建筑、化学工业领域,也是锂电池的重要制作原料之一。镍期货显然市场上是最亢奋的,期价一路高歌猛进。沪镍主力合约价格在9月2日跳空高开,强势封住一字板涨停,当日上涨6%,收报136960元/吨,刷新了上市以来的最高纪录。周一晚间夜盘交易时段,镍期货继续高开大涨,截至记者发稿时突破144200元/吨,涨幅超过5%。LME(伦敦金属交易所)伦镍期货价格同样跳涨至五年高位。从实际影响上看,2020年印尼禁止镍矿出口如果严格执行,中国镍矿进口因此将出现至少2000万实物吨缺口,其他地区可弥补的量预计不会超过500万吨,这样来看,明年国内镍铁企业的原料将出现阶段性紧缺。从情绪影响上看,印尼禁矿提前的预期俨然已经落地,事件对市场多头情绪的助推已达到高潮,后期边际上恐将逐渐减弱。


二、盘面回顾:


A股三大指数小幅高开,沪指围绕平盘震荡,波动幅度仅有13个点,指数企稳在2900点整数关口上方。深成指、创业板指均企稳在均线系统上方。次新股表现活跃,突破60日均线收涨1.89%。上证50及沪深300表现低迷,小幅翻绿。截至午盘,上证指数收跌0.05%,报2922点。深证成指收涨0.36%,报9603点。创业板指收涨0.36%,报1658点。两市上午交易额3328亿,上涨1769家,涨停42家,下跌1638家,跌停2家。

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足球概念板块高开,当代明诚跳空涨停。猪肉板块冲高回落,正虹科技涨停。消息面上,浙江、安徽、广西、陕西等10余地市水泥价格继续大涨。水泥板块迅速上扬,个股全线飘红,峰集团涨超7%。深圳国资改革板块异动上涨,特发信息一度涨停。芯片概念持续走强,乐鑫科技涨停,闻泰科技、大唐电信、国科微涨停。消息上,国务院新闻办公室发表《中国的核安全》白皮书。核电核能板块异动,中飞股份冲击涨停。消息上,国家禁毒办称将近期公布关于芬太尼的三个配套法律文件。芬太尼概念异动走强,景峰医药、赛隆药业涨停。创投概念走强,永太科技、光洋股份等多只个股涨停。盘面上,光刻机、半导体、小米概念、电器仪表、5G概念等板块涨幅居前,汽车整车、船舶、新零售、航空等板块跌幅居前。

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三、投资策略:


美股劳动节休市,欧洲三大股指普涨,国际金价小幅收跌。

北向资金近日连续流入,沪指企稳在2900点整数关口下方,表现出“抄底”意愿较强。随着外围市场对A股产生的影响明显减弱,另外,MSCI提高二次纳A因子权重、9月23日富时罗素纳A因子由5%提高至15%正式生效,以及同日标普道琼斯指数将一次性纳入A股25%的因子,后期有望引入外围的增量资金入市。对于国内而言,国务院金融稳定发展委员多重举措引导增量资金入市,A股市场机构投资者数量及规模将不断发展壮大。从盘面来看,九月市场迎来开门红,军工为主线的题材股集体爆发掀起涨停潮,赚钱效应明显回升,激发了市场做多的热情。整体来看,大盘的大趋势依然向好,但沪指上方2944点附近的小缺口仍需量能的配合,若大盘出现缩量上涨的情形建议短期投资者高抛低吸为主;中长线投资者以低吸持股待涨为主,相关板块可关注水泥、钢铁、有色等周期性行业以及以通信设备为首的科技股、券商股。

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