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周期股活跃 建筑板块领涨

来源:国诚投资 作者:陈盛 2019-09-04 11:52:21


一、消息解读:


1、长期资金正加速入市。中国证券报记者获悉,多方机构正在研究长期资金入市条件,多地职业年金基金已到账并开始运作,后续或有近千亿元可投资权益市场;到今年年底,养老金委托投资到账规模或新增2000亿元至3000亿元,若按30%比例进入股市估算,养老金新增入市规模将达600亿元至900亿元;保险资金正对大市值、高分红股票进行加仓。业内人士认为,一方面,A股市场将迎来可观的、稳健的长期资金;另一方面,市场需营造良好投资环境供长线资金运作。

点评:职业年金投资管理人将权益投资比例平均控制在15%左右,职业年金初始运作将有总计近千亿元可投资入市。此外,由于职业年金基金缴费是刚性支付,按照这一比例计算,每年可能还会有200亿元左右的新增资金继续进入权益类市场。随着自然增长,职业年金规模将超过企业年金。同时,养老基金投资股市的速度会加快,预计未来两年基本养老保险基金委托投资规模有望超过1.4万亿元。除上述长期资金准备加速入市外,下半年增量长期资金入市还有两个来源,一是MSCI扩容,将中国大盘A股纳入因子从10%提升到15%,富时罗素、标普道琼斯也先后提高了A股纳入比重;二是保险资金有望提高权益投资限制比例,有望为A股带来超9000亿元左右的增量资金。


2、已经一个半月没有更新微博的贾跃亭,昨晚(9月3日)宣布了一则重磅消息:“我之所以放弃一切,只为把FF做成,尽快彻底偿还余下的担保债务,实现变革汽车产业的梦想。”

点评:值得一提的是,此前FF与恒大合作告吹的一个重要原因,便是贾跃亭不愿意放弃对FF的控制权。毕福康博士是世界著名的电动汽车专家。在2019年9月加入FF之前,毕福康博士创办并担任中国电动汽车创业公司拜腾的董事长兼首席执行官。在此之前,他在宝马公司工作了20年,担任集团副总裁兼i8项目负责人,并一手打造了i8豪华插电式电动车型。短期内,他将领导团队全力冲刺FF 91电动车的量产准备工作,并完成下一款大车型FF 81智能电动汽车的最终研发。同时,贾跃亭辞去原CEO职务,出任CPUO,他将负责互联网生态系统战略的整体落实,领导人工智能、产品定义、用户获取、用户体验和用户运营等相关工作。


二、盘面回顾:


三大指数小幅低开,沪指延续震荡走强的态势,12日EXPMA黄金交叉50日EXPMA指标。深成指收出十字星,盘中再创反弹新高。上证50指数在金融股、周期股等大盘股的活跃下走强,企稳在均线系统上方,收涨0.31%。截至午盘,上证指数收涨0.22%,报2936点。深证成指收跌0.24%,报9610点。创业板指收跌0.44%,报1653点。两市上午交易额3769亿,上涨1404家,涨停31家,下跌2010家,跌停1家。

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受沪银期货开盘涨停的影响,黄金等贵金属概念股走强,银泰资源、白银有色冲击涨停。钛金属板块开盘持续走高,宝钛股份大幅拉升。光刻机板块延续活跃,南大光电冲击涨停。水泥板块走强,西部建设大涨7%。证券板块持续拉升,华创阳安逼近涨停。新疆振兴板块持续上扬,新疆交建、国际实业涨停。盘面上,建筑、钛金属、光刻机、黄金概念、水泥等板块涨幅居前。知识产权、酿酒、旅游、航空等板块跌幅居前。

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三、投资策略:


隔夜美股全线收跌,美制造业数据指向萎缩,且英国硬脱欧的担忧情绪继续弥漫,全球的经济放缓仍是目前的担忧,多重因素支撑金价上涨,黄金期货创6年多以来的最高收盘纪录。本周重点关注大小非农的数据以及美联储主席鲍威尔的讲话,这将对投资市场产生直接的影响。

在近期国内多重举措以及MSCI扩容、富时罗素、标普道琼斯指数也先后提高了A股纳入比重的利好环境下,A股自2733点以来延续震荡反弹走势,重心逐级上移,目前指数已逼近V形的颈线阶段,5日均线黄金交叉60日均线,进入多头掌控的走势,前期高点2965点是短期的压力位。消息面上,长期资金正加速入市,职业年金、企业年金、养老基金投资股市的速度有望加快,故A股后市可期。进入金九银十的阶段,市场对A股后期的走势预期高涨,无论是政策面消息面,还是资金面,九月相对前期较为宽松,而九月开门红,以水泥、有色、煤炭、建材等为主的基建股表现活跃,因为进入第四季度,是在建工程赶工的敏感时期,这类权重周期股短期有望持续活跃,或将是带动指数走强的主旋律。近期A股在外部干扰下仍走出独立行情,韧性较强,虽然短期指数仍未突破压力区,短期面临调整的压力,但整体趋势依然向好。短期投资者继续高抛低吸为主,建议中长线投资者挖掘中报业绩稳定个股进行低吸。

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