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午评|指数冲高回落,国防军工表现强势

来源:国诚投资 作者:国诚研发团队 2020-08-11 12:01:16

午评|指数冲高回落,国防军工表现强势

指数早盘冲高回落,上证指数一度站上3400点,为7月15日以来首次。创业板临近午盘翻绿。早盘国防军工、种植业与林业、猪肉板块表现强势,板块由跌转涨,截至午盘涨幅居前。公交、国产操作系统、超级真菌、通信服务等前期强势股回调,跌幅居前。

从盘面上看,中船系表现强势,板块涨幅近6%,中船科技、九之洋涨停,中国船舶涨超7%;另外国产航母中亦有广电股份、瑞特股份、亚星锚链涨停;前期强势股光启技术盘中触及跌停,君正集团跌超8%。

投资策略:

昨天大盘接近3400,今天在银行的带领下冲破3400点,老龙头光大证券领衔券商,但属于单枪作战,成都银行涨停,新力金融也有异动,属于吃回头草。

行业配置建议:“健康牛”长逻辑未改,结构性行情仍有望延续,8月重点关注中报业绩带来的投资机会。(1)前期涨幅较大的科技、消费、医药等行业进入震荡整理期,估值可能向均衡水平恢复,但中报业绩仍可能推动龙头公司继续上涨,同时建议关注这些优质赛道中的相对低估值标的。(2)结合业绩和估值的性价比,建议配置部分周期行业,包括化工、有色金属、建材、风电等。(3)关注确定性较强的新基建链条,尤其是5G相关下游应用。(4)持续关注受益于流动性宽松+资本市场改革+市场活跃度提升的券商板块。

投资顾问:蒋姗姗
执业编号:A1290619050001
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