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航空股领涨 中小创一度涨逾3%

来源:国诚投资 作者:陈盛 2018-11-02 11:30:54



一、消息解读:


1、展望11月,从市场环境来看,除了财政减税降费、央行定向降准之外,一行两会高层讲话,专门针对资本市场的政策和改革举措陆续推出,加上回购制度的完善、证监会对资本市场改革的推进等,对稳定A股市场起到积极作用。而从“日历效应”角度看,统计数据显示,A股市场中2月和11月的上涨概率是最大的。虽然历史未必重演,但是这样的结果在寒冬中为市场注入了更多的希望。

点评:近期市场信心的提振,主要得益于一系列改革举措推出稳定市场预期,保障资本市场平稳运行。市场走势更多由内部因素主导,深化内部改革、完善金融监管治理或是股市回暖的关键。当前市场风险偏好修复仍值得期待,后续空间和持续性需视重要政策的持续兑现而定。管理层稳定风险偏好和兜底股权质押,预示着政策环境的边际改善。当前全部A股PB估值中位数只有1.9倍,已经处在历史极低水平,股票的长期配置价值凸显,对后市也无需过度悲观。


2、近日,北京等地证监局向各辖区内证券公司下发了《关于支持证券公司积极参与化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的通知》,以服务实体经济发展,纾解具备发展前景的上市公司短期流动性压力。2019年评价时对评价期内通过“证券行业支持民营企业发展资产管理计划”等方式用于解决股票质押风险、支持民营企业发展,实际投资规模达到200亿元、100亿元、50亿元、20亿元以上的,分别加3分、2分、1分、0.5分。

点评:证监会机构部在产品设计、出资比例、投资范围、风控指标计算等方面将按规定积极予以证券公司支持。相关支持主要包括:一是为解决存量违约合约而新增的场内股票质押交易,不认定为新增合约;二是证券公司因股票质押违约处置;三是证券公司参与认购专项用于化解上市公司股票质押风险、支持民营企业发展的各类资产管理计划的,减半计算市场风险资本准备;四是经证监会机构部认可,符合规范整改要求的证券公司私募股权投资基金管理子公司参与化解民营上市公司流动性风险,可设立专门的二级私募股权投资基金管理子公司。因化解上市公司相关股东股票质押风险,需要通过场外期权进行风险对冲的,各公司应当按相关规定进行报备和交易操作。


二、盘面回顾:


三大指数集体高开,沪指高开后震荡走低,低见2628点得到支撑后,缩量反弹。今日再次延续“沪弱深强”的格局,深证成指呈现“十字星”,上下均有缺口,进入等待方向突破的阶段。创业板指最为强势,在电器仪表、安防服务、仿制药等板块的强势下涨逾3%,中小板指受制上方缺口压力,维持强势红盘窄幅震荡,10日均线黄金交叉20日均线。次新股只有11只个股翻绿。截止午盘,两市成交额2445亿,翻红个股逾3000只,涨停个股37只,跌停个股7只。

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板块方面,园林股早盘直线拉升,龙头东方园林率先封涨停。临近双11购物节,家用电器概念高开,美的集团受制于月线震荡回落,联动该类个股小幅回落。万马科技封板,带动智能医疗、通信设备等板块发力。天然气板块再次走强,该板块在冬季将是持续的热点。第一,近期国际油价持续回落;第二,昨日离岸在岸人民币双双暴涨,人民币升值有利于航空公司降低运营成本;第三,中国国际航空公司日前在孟买举行国航北京至德里航线开通12周年庆祝活动以及中印旅游推介会。随着两国交往持续升温,未来中印之间航空客流量年均增速有望超过10%。结合以上三点所以利好航空股,这也是机场航运早盘一度涨逾6%的根本原因,其中华夏航空封板。消息面上,证监会副主席方星海表示,探索推进人民币外汇期货上市。期货概念集体拉升,中国中期放量直线封板。盘面上,各板块全部翻红,机场航运、超级品牌、人脸识别、医药医疗等板块涨幅居前。


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三、投资策略:


历次反弹多是在政策的引导下,然而大金融板块的反弹表现是每轮牛市的先驱,较为直接。近期券商板块表现非常抢眼,也带动了市场的人气,游资炒作的情绪高涨。市值越小的板块个股在行情来的时候也是反弹的最快的。故目前的反弹期间业绩优质的低估小市值公司是非常不错的配置。

隔夜美股大涨,人民币汇率大幅反弹,对A股形成利好。近期市场行情仍在修复当中。在投资结构上,之前强调的金融、基建、天然气板块,以及昨日午盘强调的医药医疗板块,中期仍是不错的配置。短期主要关注受益监管放松的相关题材类标的,比如国企改革板块。

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