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创投再度强势 逆势掀起涨停潮

来源:国诚投资 作者:陈盛 2018-11-06 11:36:49


一、消息解读:


1.昨天上午,央行宣布开展中期借贷便利(MLF)操作4035亿元,无逆回购操作。尽管如此,很多市场人士还是担心年末效应带来的资金紧张。多家机构均判断,综合各方因素来看,央行很有可能在今年年底或明年一季度再次降准。

点评:长期看,我国国际收支有望总体保持基本平衡格局。一方面,经常账户差额将继续处于平衡区间。另一方面,跨境资本流动将维持总体稳定。10月以来监管层集体发声,竞相出台各种措施,解决民营企业流动性困难问题,反映出呵护市场流动性的意图。社融增速在口径未调整情况下出现下跌,加上企业融资向银行表内融资倾斜,央行年底左右进一步降准的概率仍然存在,央行未来有望进入连续降准通道。


2.当地时间6日,美国迎来中期选举投票日,国会众议院的全部席位和参议院部分议席将进行改选。执政的共和党希望全力保住国会多数,反对党民主党则希望借中期选举夺回对两院的控制权。这次选举也被美国媒体视为是对现任总统特朗普的一次“中考”:选民将如何对特朗普两年政绩打分,将关乎这位共和党籍总统未来的执政前景。

点评:美国国会选举每两年举行一次,其中一次国会选举与四年一度的总统选举同时举行,另一次则在总统任期中间举行。在总统任期中间举行的国会选举,就是“中期选举”。经济方面,特朗普则多次强调他上台后给美国带来了“繁荣和安全”。选民对美国经济的评价日渐乐观,加上特朗普强硬主打移民与边境安全问题,可能拉抬共和党选情。分析普遍认为,特朗普政府上台以来,美国政治极化和社会分裂进一步加重,近期围绕最高法院大法官提名人选的斗争更成为“点燃”双方支持者的导火索之一。


二、盘面回顾:


三大指数低开后震荡下行,维持绿盘运行。沪指上午多次试探5日均线。中小板指盘中跌逾2%,拖累深证成指收跌1.7%,所以早盘呈现“沪强深弱”的格局,次新股板块全线重挫,多股跌停盘中跌逾3%,预计短期将回踩20日均线附近。截至午盘,两市成交额1918.1亿,个股涨少跌多,涨停个股43只,跌停个股18只。

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盘面上,高送转、次新股、语音技术、壳资源、白酒概念等跌幅居前。妖股龙头恒立实业复牌后连续涨停,主要受证监会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月的消息影响,在利好刺激下被游资接连爆炒,也说明市场的风险偏好明显活跃。随着试点注册制的降临,创投概念无疑是受科创板利好最直接的方向,所以创投概念股延续涨停潮,该概念涨停个股16只。消息面上,上海自贸区的扩大范围将会“相当大”,上海自贸区概念快速走强。最近多次强调看好的供气供热板块直线拉升,其中新疆浩源再创阶段性新高涨停。园区开发、创投概念、上海自贸等上海板块涨幅可观。

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三、投资策略:


新设科创板对A股的影响主要在于壳股、业绩不好的中小创。一方面壳资源概念原来是为了争上市的资格,然而现在可以直接上市了,那么壳资源的价值逐步下跌。另一方面,市场的投资选择多了,经营业绩出现预期内下滑的中小创的竞争力变得被动。这就是中小创、壳资源板块回调的原因。

由于目前市场的估值处于历史低位,注册制推出对市场的冲击可以说是非常小,所以不用太担心对现有A股市场整体的分流压力。短期沪指回调主要以下4方面的影响:1、受上方缺口压力影响;2、上周连涨之后的获利回吐;3、临近双十一资金面较为紧张;4、四季度及明年上半年经济减速的压力可能还是比较大。但在监管层维稳动作明显,暖风频吹的环境下,大盘反弹趋势并没有走坏,短期支撑在2600点整数关口附近,预计A股的走势大概率以震荡反弹为主。

上交所设立科创板并试点注册制,对A股的整体环境是利好的,这将引导资本市场的制度不断完善,通过增量改革,将推动弥补创业板和新三板的一些缺陷。近期的园区、创投板块将是持续的热点,将利好科技创新型优质企业的相关个股。操作上,建议重点关注园区、创投概念的龙头个股。

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