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持续关注供气供热板块的投资机会

来源:国诚投资 作者:陈盛 2018-11-15 11:34:17


一、消息解读:


1、11月14日下午,中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《海南省创新驱动发展战略实施方案》、《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》、《关于支持海南全面深化改革开放有关财税政策的实施方案》、《关于支持海南全面深化改革开放综合财力补助资金的管理办法》、《关于调整海南离岛旅客免税购物政策工作方案》。

点评:国家主席习近平在首届中国国际进口博览会上发表主旨演讲时强调,中国将抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系,加快探索建设中国特色自由贸易港进程。人才是海南的短板,导致创新动力不足,但也在一定程度上倒逼海南进行创新体制改革。海南最急迫需要解决的是营造国际化、法治化的营商环境,在这一尝试过程中一定要发挥超常规思路。


2、基金三季报显示,军工板块的重仓持股比例在三季度触底回升,国防军工市值占比持续向好,预示军工板块进入底部夯实阶段。从基金重仓持股的仓位配置来看,2018年三季度国防军工板块的重仓股持仓比例触底回升至3.99%,较二季度的3.33%增加0.66个百分点,机构对国防军工板块的投资偏好程度三季度有所回升。

点评:当前主动型基金对军工板块的重仓持股比例在三季度触底回升,国防军工市值占比持续向好,军工股的配置价值逐步凸显。建议中期配置以下主线及标的:1、飞机制造主线,如中航飞机、中航光电、中航机电、中航沈飞、中直股份、中航电测;2、自主可控主线,以“电科四美”为代表,分别是国睿科技、四创电子、杰赛科技、卫士通。 


二、盘面回顾:


三大指数全线翻红,在租购同权、军民融合、海南自贸、保险、券商等大盘股的强势下终于扭转近期“沪弱深强”的格局。沪指依然处于三角形整理区间,多空双方势均力敌,重点关注权重股的反弹与题材股的持续性,配合成交量的有效放大,方有足够的动能上攻。创业板指平盘震荡,5日均线黄金交叉60日均线,处于均线系统上方,是多头掌控的走势。截至午盘,两市成交额2172.4亿,涨停个股53只,跌停个股10只。

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券商股早盘活跃,国盛金控一度触及涨停。上交所昨日表示,正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计,目前并无所谓的“首批挂牌企业名单”。创投概念持续活跃,高开高走,独角兽概念股集体高开,多只个股涨停。首家年报高送转披露,正元智慧拟10转9,正元智慧巨量封死涨停,带动高送转板块大涨。国家主席习近平14日主持召开中央全面深化改革委员会会议,审议通过了包括《海南省创新驱动发展战略实施方案》在内的多份发展方案,故海南板块开盘走强,海南矿业涨停。基金三季报显示,基金投资对军工板块偏好回升,且对军工板块的持股比例有所回升,利好军工股,军工板块走强。盘面上,近期活跃的高送转、园区开发、创投概念、语音技术等依然涨幅可观,保险、券商等权重股继续强势。


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三、投资策略:


隔夜美股依然低迷,原油略有反弹,但A股近期一直走自己的独立行情,面对外围市场的涨停影响不大。中国央行连续第八个交易日不开展公开市场操作,今日实现零投放零回笼,而且11月多项政策出台纾解民企融资难题,所以资金的流动性相对稳定。投资机会方面,由于国际油价止跌,利好能源股。今年11月以来,我国天然气行业将始终保持供需紧张的局面,在采暖季期间由于供需不平衡将有望维持高价,近期反复强调的供气供热板块今日继续上攻。从技术面看,K线形态在超跌后在低位构筑三重底,回踩确认后选择向上突破的过程。今日高开高走,伴随着近期成交量活跃,明显有增量资金量价配合齐升,后市可期,中期可继续重点关注。

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