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股指探底回升 芯片全面大涨

来源:国诚投资 作者:陈盛 2019-01-24 11:43:24


一、消息解读:


1、跨入新年,加上年报预期及春节效应,券商发布策略展望春季A股市场的步伐再度加速。有券商表示,市场最悲观的时候正在过去或者已经过去,2019年大盘有望上涨到3000点上方,并给出点位及一季度金股名单。

点评:从一季度的A股投资趋势来看,多家券商策略较为积极。其中,广发证券认为,市场再度来到2600点关口,有望继续在震荡中演绎“春季躁动”行情。对于A股市场春季行情,华林证券认为,趋势性机会似乎开始出现,在过去一年的下降趋势线被突破后,未来指数走横的概率较大,当指数走横之后,个股交易性机会层出不穷。东吴证券认为,春节前5个交易日、春节后5个交易日、春节后10个交易日,存在较为显著的春节效应,小盘股无论是上涨概率还是上涨幅度均占优。中山证券也表示,操作方面,上证指数2550点支撑位,压力位继续看2700点一线。看好春节前后的市场行情,仓位可以适当提高,持仓待涨为主。


2、11月5日,科创板设立的消息在进博会上横空出世。时隔79天后,也就是1月23日下午,中央全面深化改革委员会第六次会议上审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,这也意味着科创板制度建设的神秘面纱即将被揭开。

点评:在深化改革委员会会议上通过科创板和注册制的方案出乎市场的意料,此前都以为国务院层面通过就可以了,这也可以看出科创板在资本市场改革中的重要性。目前市场绝大部分注意力都聚焦在科创板准入门槛和上市标准上,也就是企业的“进”。除此之外,在交易环节也将会有巨大变化,尤其是涨停限制,证监会副主席方星海在近两周便数次表示,科创板或将不会设定涨跌停板限制。我们预期在二级市场交易环节规则方面,科创板长期应当与成熟市场接轨,实行T+0、无涨跌限制、熔断机制、放开杠杆等的交易制度,以保持二级市场相对的活力与效率。


二、盘面回顾:


三大指数小幅高开后,上证指数走低低见2569点,在半导体、芯片强势拉升下,创业板指表现出色率先翻红,上涨逾1.5%,随后各大指数集体翻红,上证指数拉出较长的上影线并收复60日均线。次新股较为弱势,维持弱势震荡,临近午盘勉强翻红。截至午盘,上证指数收涨0.51%,报2594点。深证成指收涨0.89%,报7590点。创业板指收涨1.40%,报1268点。两市上午交易额1838亿,上涨2421家,涨停37家,下跌966家,跌停3家。

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消息面,中央深改委通过设立上交所科创板并试点注册制总体实施方案。独角兽概念开盘强势,新华文轩一字板。券商板块集体异动,天风证券涨停,券商个股全线翻红。农业股持续走强,芭田股份5连板。芯片概念集体异动,兆日科技、富瀚微、苏州固锝先后涨停。盘面上,半导体、芯片、国产软件、云计算软件服务等科技股涨幅居前,旅游、海南自贸、铁路基建、黄金概念下跌。

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三、投资策略:


晚间最大的消息就是中央深改委通过科创板总体实施方案,该消息无疑对创投概念构成一定的利好,但该板块的炒作热情能否再现第二波行情还得看市场是偏向持币过节还是持仓过节。从近期的表现来看,该板块因为前期放量拉升的个股较多,存在资金套牢筹码也比较密集的情况,一日游或者半日游的行情较多,故创投概念的持续性难以维持,建议以快进快出为主。

早盘表现最为亮眼的莫过于半导体和芯片,量升价涨一路单边走高。昨天是燃料电池、农林牧渔领涨,今天是科技股集体拉升,结构性机会在增加,可见市场博弈资金的炒作热情还未完全退却,据数据统计,有股性活跃的小盘股在春节前后有所表现。在结构选择上,综合基本面、流动性、估值、资金面和市场面等因素,建议重点把握板块的轮动为主,激进投资者以高抛低吸的策略为上。建议从两个方向关注:第一,行业基本面拐点趋势明确,符合进口替代和技术升级方向的半导体设备。第二,在躁动行情下,涨价品以及具有政策催化的板块。

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