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沪指红盘震荡 农业股大涨

来源:国诚投资 作者:陈盛 2019-06-05 11:31:42


一、消息解读:


1、在6月份的头两个工作日,央行较为“罕见”地连续开展逆回购。据央行公告显示,6月3日、6月4日,央行以利率招标方式分别开展了800亿元和600亿元的7天逆回购,中标利率均为2.55%。

点评:一般而言,月初时点,流动性较为充裕,且月初扰动因素较少,央行较少在月初开展资金投放操作。而本周央行逆回购和MLF的集中到期,或使得市场短期内资金供求紧张、缺口较大,因此央行开展逆回购释放流动性也在意料之中。值得关注的是,时值季末年中,有多方面因素影响6月份的流动性。第一,债券供给量将在6月份加大,尤其是地方债很大概率将放量发行;第二,6月份逢二季度末,金融机构面临MPA考核,流动性是重要的考核方面,银行大概率将保留自己的流动性,市场利率将被推高;第三,猪价波动导致5月份、6月份通胀不确定性增加,将一定程度上影响市场流动性。即使面临流动性趋紧的情况,央行在短期内面临较多掣肘,边际宽松的空间受到限制。不过,在全球贸易形势恶化情况下,央行稳增长的目标的地位不可避免地提升,预计仍将通过逆回购等公开市场操作注入流动性。


2、为深入贯彻落实习近平总书记在赣州考察调研时的重要讲话精神,6月4日,国家发展改革委相关司局召开稀土行业专家座谈会,分析行业发展现状,就推动我国稀土产业高质量发展听取意见建议。

点评:稀土是现代工业中不可或缺的重要战略资源,也是改造传统产业、发展新兴产业的关键战略性基础材料。我国稀土成矿条件好、潜力大,具有明显的资源优势。首先,资源占据优势。其次,采掘、冶炼分离能力强。再次,应用链条不断延长。近年来,我国不断加大对稀土的科研投入,取得的成果越来越多,知识产权受制于人的局面正在改变。国家发展改革委相关司局负责人表示,将认真研究、充分采纳专家意见建议,与有关部门抓紧出台有效管用举措,加大行业整顿规范力度,创新完善相关管理机制,加快构建产业结构合理、科技水平先进、资源有效保护、生产运行有序的行业发展格局,切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。


二、盘面回顾:


沪深两市小幅高开,沪指早盘维持红盘震荡,波动幅度不足25个点,企稳在120日均线上方。创业板指高开后回落,盘中多次翻绿压制于均线系统下方。上证50指数表现相对强势,收出十字星收涨0.75%。次新股运行在10日与20日均线之间。截至午盘,上证指数收涨0.63%,报2880点。深证成指收涨0.39%,报8782点。创业板指收涨0.06%,报1457点。两市上午交易额2319亿,上涨2485家,涨停42家,下跌973家,跌停5家。

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消息面上:杭钢股份重组预案火速出炉获注集团资产,打造综合性钢铁上市平台。受此影响,杭钢股份涨停开盘后下挫。发改委日前召开稀土行业专家座谈会,研究推动稀土产业高质量发展。稀土永磁板块今日高开,宇晶股份、银河磁体等涨停,前期人气股金力永磁今日大幅震荡杀跌,盘中一度触及跌停后反弹。消息面上,东晶电子正陷入内幕交易疑云,深交所4日下发出问询函,对报道提及的情况表示关注,要求公司对相关事项进行自查并作出说明。东晶电子开盘一字跌停,为连续第二日跌停。种业板块低开后大涨,北大荒、万向德农、荃银高科等涨停。5G板块早盘异动,欣天科技、京泉华、华脉科技涨停。黄金概念快速异动拉升,银泰资源冲击涨停。自由贸易港板块盘中跳水,上海临港一度大跌近8%,上港集团跌逾7%。消息面上,市场监管总局对长安福特实施纵向垄断协议依法处罚1.628亿元,长安汽车快速下跌。盘面上,种业、人造肉、土地流转、稀土永磁、知识产权、房地产、乡村振兴等板块涨幅居前,猪肉、基因概念、医药、上海自贸、免疫医疗等板块跌幅居前。

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三、投资策略:


隔夜欧股普涨,美股三大股指均涨逾2%,齐创1月4日以来最大单日涨幅,日经225指数大幅高开,对A股的盘面走势有一定的提振,今日A股三大指数集体高开。但由于临近端午节的假期效应影响,同时本周央行逆回购和MLF的集中到期,在季末年中的6月份,市场的追高意愿一般,故大盘高开后逐渐小幅回落,延续弱势震荡,市场热点轮动速度加快。在资金面不足够充裕,量能低迷的环境下,市场仍以结构性行情主导。

受国家发改委召开稀土行业专家座谈会的利好刺激,今日稀土永磁大幅高开,另外,近日一只稀土ETF净值和规模双双大增,成为近期市场难得的亮点。若外围不确定持续,稀土永磁或将成为后期反复炒作的板块。策略上,由于小假期的不确定因素较多,建议投资者保持谨慎继续严控仓位,可对稀土永磁板块中的绩优滞涨股进行短线操作,以高抛低吸为主。

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